什么是基金累計凈值?基金單位凈值和累計凈值相同嗎？
2023-06-01 16:21:48
來源：智看網
什么是基金累計凈值?
基金累計凈值是指基金成立以來的價格，基金凈值就是基金的價格，基金累計凈值越高代表基金業績越好，也從側面反映了基金經理的管理水平。
基金漲跌由投資標的決定，比如股票型基金主要投資的是一籃子股票，基金漲跌由這一籃子股票決定，投資的股票上漲基金上漲，投資的股票下跌基金下跌。
基金單位凈值和累計凈值相同嗎?
基金單位凈值和基金累計凈值是不相同的，其不同的方面主要表現在以下三個方面：
1、含義不同
基金單位凈值是指每一份基金單位的凈資產值。而基金累計凈值是指基金最新一輪的凈值和以往分紅業績的總和。
2、目的不同
基金的單位價格和基金資產值及收益有關，會隨資產值和收益的變化而變化，而基金單位凈值主要目的是對基金進行較準確的計價和報價，這樣基金價格才能夠切實反應價值。基金累計凈值主要目的是基金自成立以來的收益情況，即收益總和。
3、計算公式不同
基金單位凈值=(總資產-總負債)÷基金單位總數
基金累計凈值=基金單位凈值+基金分紅
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