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觀點網訊：3月17日，中國金茂控股集團有限公司發(fā)布重續(xù)資金池合作安排公告。

觀點新媒體從中獲悉，此前金茂參與由中化香港、銀行及其他方根據(jù)資金池協(xié)議設立的資金池。作為資金池合作安排的一部分，金茂與中化香港訂立合作協(xié)議及第一份補充協(xié)議，據(jù)此，中化香港為了該公司存放在資金池中存款的安全提供額外保障。資金池合作安排已于2022年12月31日屆滿。

中國金茂董事會宣布，于2023年3月17日，金茂與中化香港訂立第二份補充協(xié)議，據(jù)此，訂約方同意延長資金池合作安排的期限至2025年12月31日，并訂明于資金池合作安排的延長期限內，公司將在資金池存放存款的每日最高結余及利率以及適用于公司的透支額度及利率。

中國金茂將在資金池存放存款的每日結余(包括應計利息)不得超過120,000,000美元(或其等值港元)，而存款利率應按隔夜SOFR另加10個基點計算(就美元存款而言)或按隔夜HIBOR另加10個基點計算(就港元存款而言)。

中國金茂亦可從其戶口透支最高120,000,000美元(或其等值港元)，并可經訂約方協(xié)商一致后不時調整，而透支利率應按隔夜SOFR另加50個基點計算(就美元透支而言)或按隔夜HIBOR另加50個基點計算(就港元透支而言)。

為保障該公司存放于資金池存款的安全，中化香港已向該公司提供本金額為120,000,000美元(相當于最高存款金額)的貸款。貸款毋須以該公司資產作抵押。貸款將于到期時展期，以確保貸款于資金池合作安排的延長期限內一直存續(xù)。

中國金茂預期，于資金池合作安排的延長期限內，公司根據(jù)資金池合作安排將于資金池存放存款的每日最高結余(包括應計利息)將為120,000,000美元(或其等值港元)。

于截至2022年12月31日止兩個年度，中國金茂根據(jù)資金池合作安排于資金池存放存款的每日最高結余(包括應計利息)分別約為98,000,000美元及99,000,000美元。

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